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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 116.00 | 102 731.00 | 177 385.00 | 280 116.00 |
040 Immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 352.00 | 102 731.00 | 190 621.00 | 293 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
072 Créances – Autres | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
084 Disponibilités | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
110 Total général Actif | 432 388.00 | 102 731.00 | 329 657.00 | 432 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 763.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 411.00 | 191 173.00 | | 186 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 151.00 | 21 971.00 | | 23 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 064.00 | 40 659.00 | | 51 064.00 |
230 Autres produits | 23 459.00 | 44 230.00 | | 23 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 085.00 | 298 032.00 | | 284 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 942.00 | 57 097.00 | | 39 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 760.00 | -1 395.00 | | -3 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 303.00 | 2 984.00 | | 2 303.00 |
242 Autres charges externes. | 113 409.00 | 72 146.00 | | 113 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 5 292.00 | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 859.00 | 117 915.00 | | 94 859.00 |
252 Charges sociales | 15 958.00 | 20 646.00 | | 15 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 981.00 | 22 914.00 | | 19 981.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 1 574.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 028.00 | 299 173.00 | | 287 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 943.00 | -1 141.00 | | -2 943.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 449.00 | 18 971.00 | | 17 449.00 |
294 Charges financières | 4 321.00 | 4 549.00 | | 4 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 214.00 | 4 211.00 | | 7 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 023.00 | 9 087.00 | | 3 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |