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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 446.00 | 158 633.00 | 119 812.00 | 278 446.00 |
040 Immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 682.00 | 158 633.00 | 133 049.00 | 291 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
072 Créances – Autres | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 447.00 | | 176 447.00 | 176 447.00 |
110 Total général Actif | 468 129.00 | 158 633.00 | 309 496.00 | 468 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 404.00 | 197 868.00 | | 178 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 895.00 | 39 397.00 | | 36 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 106.00 | 36 139.00 | | 34 106.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 1 371.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 534.00 | 274 774.00 | | 249 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 442.00 | 42 057.00 | | 40 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 316.00 | -3 579.00 | | -6 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565.00 | 821.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 128 520.00 | 118 905.00 | | 128 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 3 928.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 653.00 | 80 382.00 | | 30 653.00 |
252 Charges sociales | 4 484.00 | 11 898.00 | | 4 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 719.00 | 20 101.00 | | 18 719.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 117.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 929.00 | 274 630.00 | | 220 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 604.00 | 145.00 | | 28 604.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 496.00 | 7 449.00 | | 2 496.00 |
294 Charges financières | 3 453.00 | 3 808.00 | | 3 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 240.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 186.00 | 3 549.00 | | 27 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 602.00 | | | 289 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |