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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 144.00 | 153 198.00 | 128 946.00 | 282 144.00 |
040 Immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 431.00 | 153 198.00 | 142 233.00 | 295 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
072 Créances – Autres | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
110 Total général Actif | 432 950.00 | 153 198.00 | 279 752.00 | 432 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 513.00 | 178 404.00 | | 164 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 845.00 | 36 895.00 | | 22 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 876.00 | 34 106.00 | | 103 876.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 128.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 419.00 | 249 534.00 | | 291 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 625.00 | 40 442.00 | | 34 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 200.00 | -6 316.00 | | 12 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 565.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 69 424.00 | 128 520.00 | | 69 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | 3 642.00 | | 6 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 764.00 | 30 653.00 | | 149 764.00 |
252 Charges sociales | 19 729.00 | 4 484.00 | | 19 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 786.00 | 18 719.00 | | 17 786.00 |
262 Autres charges | 12 078.00 | 219.00 | | 12 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 664.00 | 220 929.00 | | 322 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 245.00 | 28 604.00 | | -31 245.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 790.00 | 2 496.00 | | 6 790.00 |
294 Charges financières | 3 873.00 | 3 453.00 | | 3 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 463.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 427.00 | 27 186.00 | | -29 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 682.00 | | | 291 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |