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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 095.00 | 84 297.00 | 162 799.00 | 247 095.00 |
040 Immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 332.00 | 84 297.00 | 176 035.00 | 260 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
072 Créances – Autres | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
084 Disponibilités | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
110 Total général Actif | 411 671.00 | 84 297.00 | 327 374.00 | 411 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 173.00 | 134 622.00 | | 191 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 971.00 | 17 587.00 | | 21 971.00 |
222 Production stockée | | -12 275.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 659.00 | 23 820.00 | | 40 659.00 |
230 Autres produits | 44 230.00 | 40 747.00 | | 44 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 032.00 | 204 501.00 | | 298 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 097.00 | 35 799.00 | | 57 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 395.00 | -6 845.00 | | -1 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 984.00 | 2 756.00 | | 2 984.00 |
242 Autres charges externes. | 72 146.00 | 50 226.00 | | 72 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 4 385.00 | | 5 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 915.00 | 100 407.00 | | 117 915.00 |
252 Charges sociales | 20 646.00 | 11 015.00 | | 20 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 914.00 | 19 708.00 | | 22 914.00 |
262 Autres charges | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 173.00 | 217 452.00 | | 299 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 141.00 | -12 951.00 | | -1 141.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 971.00 | 20 959.00 | | 18 971.00 |
294 Charges financières | 4 549.00 | 4 490.00 | | 4 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 211.00 | 45.00 | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 087.00 | 3 513.00 | | 9 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 772.00 | | | 251 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |