| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485 204.00 | 63 051.00 | 2 422 153.00 | 2 485 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956 980.00 | 354 094.00 | 13 602 886.00 | 13 956 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 464.00 | 61 687.00 | 2 369 776.00 | 2 431 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 873 647.00 | 478 831.00 | 18 394 816.00 | 18 873 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 802.00 | | 292 802.00 | 292 802.00 |
BZ Autres créances | 4 383 453.00 | | 4 383 453.00 | 4 383 453.00 |
CF Disponibilités | 905 421.00 | | 905 421.00 | 905 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 815.00 | | 5 582 815.00 | 5 582 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 456 463.00 | 478 831.00 | 23 977 631.00 | 24 456 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 915.00 | -27 930.00 | | -79 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 498.00 | -51 985.00 | | -349 498.00 |
DL TOTAL (I) | -429 411.00 | -79 914.00 | | -429 411.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 780 552.00 | | | 20 780 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 550.00 | 5 369 855.00 | | 2 253 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | 103 872.00 | | 40 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 49 911.00 | | 11 919.00 |
EA Autres dettes | 1 020 694.00 | 1 005 705.00 | | 1 020 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 107 043.00 | 6 529 343.00 | | 24 107 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 977 631.00 | 6 749 429.00 | | 23 977 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841 747.00 | 6 529 343.00 | | 6 841 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 390.00 | | 773 390.00 | 773 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 390.00 | | 773 390.00 | 773 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 831.00 | |
GE Autres charges | | | 30 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 554.00 | 1.00 | | 813 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 051.00 | 51 986.00 | | 1 163 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 498.00 | -51 985.00 | | -349 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 451.00 | | 18 613 810.00 | 5 537 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 237 451.00 | 40 162.00 | 18 873 647.00 | 5 237 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 451.00 | 40 162.00 | 18 873 647.00 | 5 237 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 451.00 | | 18 613 810.00 | 5 537 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 478 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478 831.00 | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 694.00 | 1 020 694.00 | | 1 020 694.00 |
UX Autres créances clients | 292 802.00 | 292 802.00 | | 292 802.00 |
VB T. V. A. | 2 730 509.00 | 2 730 509.00 | | 2 730 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 749.00 | 1 604 749.00 | | 1 604 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 780 458.00 | 3 515 163.00 | 4 491 263.00 | 20 780 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 550.00 | 2 253 550.00 | | 2 253 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 351 492.00 | | | 21 351 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 033.00 | | | 571 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 394.00 | 4 677 394.00 | | 4 677 394.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 107 043.00 | 6 841 747.00 | 4 491 263.00 | 24 107 043.00 |