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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485 204.00 | 560 091.00 | 1 925 113.00 | 2 485 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956 980.00 | 3 145 490.00 | 10 811 490.00 | 13 956 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 829.00 | 557 312.00 | 1 950 516.00 | 2 507 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 950 013.00 | 4 262 893.00 | 14 687 119.00 | 18 950 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 060.00 | | 382 060.00 | 382 060.00 |
BZ Autres créances | 1 778 785.00 | | 1 778 785.00 | 1 778 785.00 |
CF Disponibilités | 1 923 870.00 | | 1 923 870.00 | 1 923 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 151.00 | | 4 089 151.00 | 4 089 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 039 163.00 | 4 262 893.00 | 18 776 270.00 | 23 039 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 660.00 | 435 063.00 | | 1 525 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 107.00 | 1 090 597.00 | | 691 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 768.00 | 1 525 661.00 | | 2 216 768.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096 202.00 | 16 183 271.00 | | 15 096 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 253 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 970.00 | 58 373.00 | | 96 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | 291 476.00 | | 7 149.00 |
EA Autres dettes | 1 059 181.00 | 1 046 763.00 | | 1 059 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 259 502.00 | 19 833 433.00 | | 16 259 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 776 270.00 | 21 659 094.00 | | 18 776 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 685.00 | 4 758 938.00 | | 2 278 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 042 127.00 | | 3 042 127.00 | 3 042 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 127.00 | | 3 042 127.00 | 3 042 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 174.00 | 424 121.00 | | 249 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 139.00 | 3 665 750.00 | | 3 067 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 031.00 | 2 575 153.00 | | 2 376 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 107.00 | 1 090 597.00 | | 691 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 950 013.00 | | | 18 950 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 950 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 950 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950 013.00 | | | 18 950 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 559.00 | 1 263 334.00 | | 2 999 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 559.00 | 1 263 334.00 | | 2 999 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 181.00 | 1 059 181.00 | | 1 059 181.00 |
UX Autres créances clients | 382 060.00 | 382 060.00 | | 382 060.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 844.00 | 1 605 844.00 | | 1 605 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 074 496.00 | 1 093 679.00 | 4 832 677.00 | 15 074 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 775.00 | | | 1 108 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 281.00 | 2 165 281.00 | | 2 165 281.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 259 502.00 | 2 278 685.00 | 4 832 677.00 | 16 259 502.00 |