| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485 204.00 | 228 731.00 | 2 256 473.00 | 2 485 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956 980.00 | 1 284 559.00 | 12 672 421.00 | 13 956 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 464.00 | 223 785.00 | 2 207 679.00 | 2 431 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 873 647.00 | 1 737 075.00 | 17 136 573.00 | 18 873 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 325.00 | | 489 325.00 | 489 325.00 |
BZ Autres créances | 2 232 398.00 | | 2 232 398.00 | 2 232 398.00 |
CF Disponibilités | 1 721 207.00 | | 1 721 207.00 | 1 721 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 442 929.00 | | 4 442 929.00 | 4 442 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 316 576.00 | 1 737 075.00 | 21 579 502.00 | 23 316 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -429 412.00 | -79 915.00 | | -429 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 476.00 | -349 498.00 | | 864 476.00 |
DL TOTAL (I) | 435 064.00 | -429 411.00 | | 435 064.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 265 296.00 | 20 780 552.00 | | 17 265 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 550.00 | 2 253 550.00 | | 2 253 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 669.00 | 40 327.00 | | 78 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 568.00 | 11 919.00 | | 212 568.00 |
EA Autres dettes | 1 034 354.00 | 1 020 694.00 | | 1 034 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 844 438.00 | 24 107 043.00 | | 20 844 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 579 502.00 | 23 977 631.00 | | 21 579 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 167.00 | 6 841 747.00 | | 4 661 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 149 788.00 | | 3 149 788.00 | 3 149 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 788.00 | | 3 149 788.00 | 3 149 788.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 243.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 929.00 | 813 554.00 | | 3 174 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 453.00 | 1 163 051.00 | | 2 310 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 476.00 | -349 498.00 | | 864 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 873 647.00 | | | 18 873 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 873 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 873 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 873 647.00 | | | 18 873 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 831.00 | 1 258 243.00 | | 478 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 831.00 | 1 258 243.00 | | 478 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 361.00 | 170 361.00 | | 170 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 354.00 | 1 034 354.00 | | 1 034 354.00 |
UX Autres créances clients | 489 325.00 | 489 325.00 | | 489 325.00 |
VB T. V. A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 527.00 | 2 212 527.00 | | 2 212 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 265 296.00 | 1 082 025.00 | 4 602 299.00 | 17 265 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 550.00 | 2 253 550.00 | | 2 253 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588 456.00 | | | 3 588 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 723.00 | 2 721 723.00 | | 2 721 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 844 438.00 | 4 661 167.00 | 4 602 299.00 | 20 844 438.00 |