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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 485 204.00 | 394 411.00 | 2 090 793.00 | 2 485 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956 980.00 | 2 215 024.00 | 11 741 956.00 | 13 956 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 829.00 | 390 124.00 | 2 117 705.00 | 2 507 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 950 013.00 | 2 999 559.00 | 15 950 453.00 | 18 950 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 564.00 | | 716 564.00 | 716 564.00 |
BZ Autres créances | 2 132 374.00 | | 2 132 374.00 | 2 132 374.00 |
CF Disponibilités | 2 859 703.00 | | 2 859 703.00 | 2 859 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 641.00 | | 5 708 641.00 | 5 708 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 658 653.00 | 2 999 559.00 | 21 659 094.00 | 24 658 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 435 063.00 | -429 412.00 | | 435 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 597.00 | 864 476.00 | | 1 090 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 661.00 | 435 064.00 | | 1 525 661.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 183 271.00 | 17 265 296.00 | | 16 183 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 550.00 | 2 253 550.00 | | 2 253 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 373.00 | 78 669.00 | | 58 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 476.00 | 212 568.00 | | 291 476.00 |
EA Autres dettes | 1 046 763.00 | 1 034 354.00 | | 1 046 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 833 433.00 | 20 844 438.00 | | 19 833 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 659 094.00 | 21 579 502.00 | | 21 659 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 758 938.00 | 4 661 167.00 | | 4 758 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 253 550.00 | | | 2 253 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 638 871.00 | | 3 638 871.00 | 3 638 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 871.00 | | 3 638 871.00 | 3 638 871.00 |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 121.00 | 170 361.00 | | 424 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 750.00 | 3 174 929.00 | | 3 665 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 153.00 | 2 310 453.00 | | 2 575 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 597.00 | 864 476.00 | | 1 090 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 873 647.00 | | 76 365.00 | 18 873 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 950 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 950 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 873 647.00 | | 76 365.00 | 18 873 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 075.00 | 1 262 485.00 | | 1 737 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 075.00 | 1 262 485.00 | | 1 737 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 362.00 | 252 362.00 | | 252 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 763.00 | 1 046 763.00 | | 1 046 763.00 |
UX Autres créances clients | 716 564.00 | 716 564.00 | | 716 564.00 |
VB T. V. A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 101 415.00 | 2 101 415.00 | | 2 101 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 183 271.00 | 1 108 775.00 | 4 716 081.00 | 16 183 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 253 550.00 | 2 253 550.00 | | 2 253 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 025.00 | | | 1 082 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 938.00 | 2 848 938.00 | | 2 848 938.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 833 433.00 | 4 758 938.00 | 4 716 081.00 | 19 833 433.00 |