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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BT Marchandises | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 996.00 | | 398 996.00 | 398 996.00 |
BZ Autres créances | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CF Disponibilités | 449 797.00 | | 449 797.00 | 449 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 699.00 | | 996 699.00 | 996 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 599.00 | 900.00 | 996 699.00 | 997 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 926.00 | 365 011.00 | | 532 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 958.00 | 168 915.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 574 883.00 | 544 926.00 | | 574 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 160.00 | 362 730.00 | | 328 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 655.00 | 22 532.00 | | 93 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 816.00 | 387 485.00 | | 421 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 699.00 | 932 411.00 | | 996 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 816.00 | 387 485.00 | | 421 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 160.00 | 328 160.00 | | 328 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 398 996.00 | 398 996.00 | | 398 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VC Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 508.00 | 483 508.00 | | 483 508.00 |
VW T.V.A. | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 816.00 | 421 816.00 | | 421 816.00 |