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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 165.00 | 20 732.00 | 16 433.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 165.00 | 20 732.00 | 16 433.00 | 37 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
BZ Autres créances | 293 970.00 | | 293 970.00 | 293 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
CF Disponibilités | 1 498 078.00 | | 1 498 078.00 | 1 498 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 678.00 | | 2 157 678.00 | 2 157 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 843.00 | 20 732.00 | 2 174 111.00 | 2 194 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 722.00 | 727 801.00 | | 897 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 182.00 | 170 921.00 | | 124 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 904.00 | 909 722.00 | | 1 032 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 3 136.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 462.00 | 971 233.00 | | 1 044 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 303.00 | 134 841.00 | | 91 303.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 207.00 | 1 121 527.00 | | 1 141 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 111.00 | 2 031 249.00 | | 2 174 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 207.00 | 1 121 527.00 | | 1 141 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 317.00 | | 846 317.00 | 846 317.00 |
FG Production vendue services | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 327.00 | | 882 327.00 | 882 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | 4 773.00 | | 3 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 988.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 988.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 3 407.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 3 407.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | -2 419.00 | | -3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 395.00 | 51 567.00 | | 41 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 928.00 | 975 257.00 | | 885 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 745.00 | 804 336.00 | | 761 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 182.00 | 170 921.00 | | 124 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 7 253.00 | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 7 253.00 | | 13 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 462.00 | 1 044 462.00 | | 1 044 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 599.00 | 162 599.00 | | 162 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 250 190.00 | 250 190.00 | | 250 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 999.00 | 458 999.00 | | 458 999.00 |
VW T.V.A. | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 207.00 | 1 141 207.00 | | 1 141 207.00 |