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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 165.00 | 13 479.00 | 23 686.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 165.00 | 13 479.00 | 23 686.00 | 37 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 058.00 | | 1 293 058.00 | 1 293 058.00 |
BZ Autres créances | 95 891.00 | | 95 891.00 | 95 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
CF Disponibilités | 416 360.00 | | 416 360.00 | 416 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 563.00 | | 2 007 563.00 | 2 007 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 728.00 | 13 479.00 | 2 031 249.00 | 2 044 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 801.00 | 562 883.00 | | 727 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 921.00 | 165 918.00 | | 170 921.00 |
DL TOTAL (I) | 909 722.00 | 739 801.00 | | 909 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317.00 | 30 731.00 | | 12 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 3 036.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 233.00 | 81 850.00 | | 971 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 841.00 | 307 170.00 | | 134 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 426 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 527.00 | 848 872.00 | | 1 121 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 249.00 | 1 588 673.00 | | 2 031 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 527.00 | 848 872.00 | | 1 121 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226.00 | 7 253.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | 7 253.00 | | 6 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 233.00 | 971 233.00 | | 971 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 057.00 | 1 293 057.00 | | 1 293 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 885.00 | 1 390 885.00 | | 1 390 885.00 |
VW T.V.A. | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 527.00 | 1 121 527.00 | | 1 121 527.00 |