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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 165.00 | 6 226.00 | 30 939.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 165.00 | 6 226.00 | 30 939.00 | 37 165.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 748.00 | | 892 748.00 | 892 748.00 |
BZ Autres créances | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 117.00 | | 200 117.00 | 200 117.00 |
CF Disponibilités | 297 153.00 | | 297 153.00 | 297 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 734.00 | | 1 557 734.00 | 1 557 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 899.00 | 6 226.00 | 1 588 673.00 | 1 594 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 883.00 | 532 926.00 | | 562 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 918.00 | 30 958.00 | | 165 918.00 |
DL TOTAL (I) | 739 801.00 | 574 883.00 | | 739 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 935.00 | 328 160.00 | | 507 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 170.00 | 95 339.00 | | 307 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 872.00 | 423 499.00 | | 848 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 673.00 | 998 383.00 | | 1 588 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 555.00 | 421 816.00 | | 836 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 033.00 | | 650 033.00 | 650 033.00 |
FG Production vendue services | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 227.00 | | 723 227.00 | 723 227.00 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 194.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 194.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 864.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 864.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -670.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 732.00 | 564 233.00 | | 727 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 817.00 | 377 198.00 | | 558 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 915.00 | 187 036.00 | | 168 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 36 265.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 36 265.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 5 326.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 5 326.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 935.00 | 507 935.00 | | 507 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UX Autres créances clients | 892 748.00 | 892 748.00 | | 892 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
VC Groupe et associés | 423 675.00 | 423 675.00 | | 423 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 731.00 | 18 414.00 | 12 317.00 | 30 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 464.00 | 1 060 464.00 | | 1 060 464.00 |
VW T.V.A. | 246 179.00 | 246 179.00 | | 246 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 872.00 | 836 555.00 | 12 317.00 | 848 872.00 |