| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 905.00 | 46 409.00 | 51 496.00 | 97 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 935.00 | 46 409.00 | 61 526.00 | 107 935.00 |
BT Marchandises | 226 009.00 | | 226 009.00 | 226 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 206 280.00 | | 206 280.00 | 206 280.00 |
CF Disponibilités | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 072.00 | | 567 072.00 | 567 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 007.00 | 46 409.00 | 628 598.00 | 675 007.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 901.00 | 168 757.00 | | 220 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 786.00 | 52 144.00 | | 7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 234 187.00 | 226 401.00 | | 234 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 061.00 | 216 481.00 | | 171 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 438.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 368.00 | 118 503.00 | | 135 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 393.00 | 38 532.00 | | 35 393.00 |
EA Autres dettes | 52 461.00 | 17 077.00 | | 52 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 411.00 | 391 031.00 | | 394 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 598.00 | 617 432.00 | | 628 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 857.00 | 17 552.00 | | 28 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | 17 552.00 | | 28 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 368.00 | 135 368.00 | | 135 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 061.00 | 45 947.00 | 98 023.00 | 171 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 782.00 | 211 782.00 | | 211 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 782.00 | 211 782.00 | | 211 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 411.00 | 269 297.00 | 98 023.00 | 394 411.00 |