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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 905.00 | 62 831.00 | 35 074.00 | 97 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 935.00 | 62 831.00 | 45 104.00 | 107 935.00 |
BT Marchandises | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CF Disponibilités | 499 047.00 | | 499 047.00 | 499 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 913.00 | | 739 913.00 | 739 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 848.00 | 62 831.00 | 785 017.00 | 847 848.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 687.00 | 220 901.00 | | 228 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 065.00 | 7 786.00 | | 38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 272 252.00 | 234 187.00 | | 272 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 173.00 | 171 061.00 | | 325 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 128.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 516.00 | 135 368.00 | | 151 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | 35 393.00 | | 31 874.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 52 461.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 765.00 | 394 411.00 | | 512 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 017.00 | 628 598.00 | | 785 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 409.00 | 16 422.00 | | 46 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | 16 422.00 | | 46 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 516.00 | 151 516.00 | | 151 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 173.00 | 246 345.00 | 62 115.00 | 325 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 765.00 | 433 938.00 | 62 115.00 | 512 765.00 |