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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 905.00 | 78 793.00 | 19 112.00 | 97 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 935.00 | 78 793.00 | 29 142.00 | 107 935.00 |
BT Marchandises | 227 889.00 | | 227 889.00 | 227 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CF Disponibilités | 363 705.00 | | 363 705.00 | 363 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 435.00 | 78 793.00 | 680 642.00 | 759 435.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 752.00 | 228 687.00 | | 266 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 521.00 | 38 065.00 | | 124 521.00 |
DL TOTAL (I) | 396 773.00 | 272 252.00 | | 396 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 867.00 | 325 173.00 | | 78 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 3 128.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 453.00 | 151 516.00 | | 139 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 142.00 | 31 874.00 | | 44 142.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 1 076.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 869.00 | 512 765.00 | | 283 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 642.00 | 785 017.00 | | 680 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 831.00 | 15 962.00 | | 62 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | 15 962.00 | | 62 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78 867.00 | 31 418.00 | 41 251.00 | 78 867.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 869.00 | 236 421.00 | 41 251.00 | 283 869.00 |