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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 905.00 | 86 484.00 | 11 420.00 | 97 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 035.00 | 86 484.00 | 21 550.00 | 108 035.00 |
BT Marchandises | 248 732.00 | | 248 732.00 | 248 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CF Disponibilités | 432 576.00 | | 432 576.00 | 432 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 930.00 | | 713 930.00 | 713 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 965.00 | 86 484.00 | 735 480.00 | 821 965.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 391 273.00 | 266 752.00 | | 391 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 384.00 | 124 521.00 | | 148 384.00 |
DL TOTAL (I) | 545 157.00 | 396 773.00 | | 545 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 475.00 | 78 867.00 | | 47 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189.00 | 18 742.00 | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 537.00 | 139 453.00 | | 86 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | 44 142.00 | | 41 705.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 2 664.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 323.00 | 283 869.00 | | 190 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 480.00 | 680 642.00 | | 735 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 793.00 | 7 691.00 | | 78 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 793.00 | 7 691.00 | | 78 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 475.00 | 10 139.00 | 37 336.00 | 47 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 722.00 | 32 622.00 | 100.00 | 32 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 323.00 | 152 987.00 | 37 336.00 | 190 323.00 |