| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 433.00 | 1 567.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 597.00 | 13 769.00 | 15 828.00 | 29 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 373.00 | 17 202.00 | 823 171.00 | 840 373.00 |
BT Marchandises | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 857.00 | | 163 857.00 | 163 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 230.00 | 17 202.00 | 987 028.00 | 1 004 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
DL TOTAL (I) | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 623.00 | | | 544 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 714.00 | | | 835 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 028.00 | | | 987 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 714.00 | | | 835 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395.00 | 5 808.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 5 808.00 | | 11 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 547.00 | 149 547.00 | | 149 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 623.00 | 51 773.00 | 212 450.00 | 544 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 630.00 | 16 853.00 | 10 777.00 | 27 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 714.00 | 342 864.00 | 212 450.00 | 835 714.00 |