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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902.00 | 22 632.00 | 8 270.00 | 30 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 679.00 | 27 632.00 | 814 046.00 | 841 679.00 |
BT Marchandises | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 318 693.00 | | 318 693.00 | 318 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 489.00 | | 500 489.00 | 500 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 167.00 | 27 632.00 | 1 314 535.00 | 1 342 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
DL TOTAL (I) | 283 401.00 | | | 283 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 141.00 | | | 536 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 134.00 | | | 1 031 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 535.00 | | | 1 314 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 134.00 | | | 1 031 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 010.00 | 4 622.00 | | 23 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | 4 622.00 | | 23 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 337.00 | 199 337.00 | | 199 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 141.00 | 68 086.00 | 343 178.00 | 536 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 113.00 | 26 337.00 | 10 777.00 | 37 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 134.00 | 563 079.00 | 343 178.00 | 1 031 134.00 |