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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 433.00 | 567.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 597.00 | 18 577.00 | 11 020.00 | 29 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 373.00 | 23 010.00 | 817 363.00 | 840 373.00 |
BT Marchandises | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 462.00 | | 277 462.00 | 277 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 835.00 | 23 010.00 | 1 094 825.00 | 1 117 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
DL TOTAL (I) | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 444.00 | | | 588 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 511.00 | | | 943 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 825.00 | | | 1 094 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 511.00 | | | 943 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 202.00 | 5 808.00 | | 17 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | 5 808.00 | | 17 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 444.00 | 52 534.00 | 363 878.00 | 588 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 386.00 | 3 610.00 | 10 777.00 | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 511.00 | 407 601.00 | 363 878.00 | 943 511.00 |