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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902.00 | 24 715.00 | 6 187.00 | 30 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 679.00 | 29 715.00 | 811 963.00 | 841 679.00 |
BT Marchandises | 164 707.00 | | 164 707.00 | 164 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CF Disponibilités | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 954.00 | | 317 954.00 | 317 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 633.00 | 29 715.00 | 1 129 918.00 | 1 159 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 283 653.00 | | | 283 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 256.00 | | | 461 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 265.00 | | | 846 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 918.00 | | | 1 129 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 265.00 | | | 846 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 632.00 | 2 083.00 | | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 2 083.00 | | 27 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 256.00 | 92 776.00 | 315 653.00 | 461 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 739.00 | 37 962.00 | 10 777.00 | 48 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 265.00 | 477 785.00 | 315 653.00 | 846 265.00 |