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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 129.00 | 12 599.00 | 22 530.00 | 35 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 518.00 | 61 189.00 | 115 329.00 | 176 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 395.00 | 73 788.00 | 220 608.00 | 294 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
BZ Autres créances | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 321 181.00 | | 321 181.00 | 321 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 002.00 | | 661 002.00 | 661 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 398.00 | 73 788.00 | 881 610.00 | 955 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
DL TOTAL (I) | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 893.00 | | | 551 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 925.00 | | | 130 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 443.00 | | | 805 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 610.00 | | | 881 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 068.00 | | | 347 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
FG Production vendue services | 1 778 881.00 | | 1 778 881.00 | 1 778 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 929.00 | | 1 790 929.00 | 1 790 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 450.00 | | | -41 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 322.00 | | | 1 795 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 155.00 | | | 1 729 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 294 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 211 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 231 642.00 | 231 642.00 | | 231 642.00 |
VB T. V. A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 893.00 | 93 518.00 | 374 303.00 | 551 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 013.00 | 320 013.00 | | 320 013.00 |
VW T.V.A. | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 443.00 | 347 068.00 | 374 303.00 | 805 443.00 |