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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 031.00 | 40 114.00 | 18 916.00 | 59 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 428.00 | 200 649.00 | 51 778.00 | 252 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 958.00 | 240 764.00 | 152 195.00 | 392 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 501.00 | | 307 501.00 | 307 501.00 |
BZ Autres créances | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
CF Disponibilités | 155 382.00 | | 155 382.00 | 155 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 054.00 | | 643 054.00 | 643 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 012.00 | 240 764.00 | 795 248.00 | 1 036 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 320.00 | 51 211.00 | | 61 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 411.00 | 55 109.00 | | 99 411.00 |
DL TOTAL (I) | 171 731.00 | 117 320.00 | | 171 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 943.00 | 413 818.00 | | 318 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 272.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 416.00 | 137 535.00 | | 154 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 480.00 | 107 921.00 | | 149 480.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 344.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 517.00 | 659 889.00 | | 623 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 248.00 | 777 209.00 | | 795 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FG Production vendue services | 2 039 663.00 | | 2 039 663.00 | 2 039 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 816.00 | | 2 042 816.00 | 2 042 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | 17 239.00 | | 30 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 470.00 | 1 805 695.00 | | 2 064 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 059.00 | 1 750 586.00 | | 1 965 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 411.00 | 55 109.00 | | 99 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 650.00 | 20 728.00 | | 36 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 305.00 | | 40 902.00 | 353 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 392 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 556.00 | | 40 902.00 | 270 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 175.00 | 37 589.00 | | 203 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 175.00 | 37 589.00 | | 203 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 501.00 | 307 501.00 | | 307 501.00 |
VB T. V. A. | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 943.00 | 95 808.00 | 223 135.00 | 318 943.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 372.00 | 393 372.00 | | 393 372.00 |
VW T.V.A. | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 517.00 | 400 382.00 | 223 135.00 | 623 517.00 |