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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 566.00 | 32 210.00 | 18 356.00 | 50 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 990.00 | 170 965.00 | 49 025.00 | 219 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 305.00 | 203 175.00 | 150 130.00 | 353 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 910.00 | | 232 910.00 | 232 910.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CF Disponibilités | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 079.00 | | 627 079.00 | 627 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 384.00 | 203 175.00 | 777 209.00 | 980 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 211.00 | 21 167.00 | | 51 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 109.00 | 75 044.00 | | 55 109.00 |
DL TOTAL (I) | 117 320.00 | 107 211.00 | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 818.00 | 507 690.00 | | 413 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 16 578.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 535.00 | 176 936.00 | | 137 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 921.00 | 133 943.00 | | 107 921.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 889.00 | 835 146.00 | | 659 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 209.00 | 942 358.00 | | 777 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FG Production vendue services | 1 786 024.00 | | 1 786 024.00 | 1 786 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 799.00 | | 1 787 799.00 | 1 787 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 9 393.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 9 393.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -9 393.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | 24 994.00 | | 17 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 695.00 | 1 609 252.00 | | 1 805 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 586.00 | 1 534 207.00 | | 1 750 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 109.00 | 75 044.00 | | 55 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 231.00 | | 8 074.00 | 345 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 482.00 | | 8 074.00 | 262 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 200.00 | 58 975.00 | | 144 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 200.00 | 58 975.00 | | 144 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 232 910.00 | 232 910.00 | | 232 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 818.00 | 94 875.00 | 318 943.00 | 413 818.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 472.00 | 292 472.00 | | 292 472.00 |
VW T.V.A. | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 889.00 | 340 946.00 | 318 943.00 | 659 889.00 |