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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 811.00 | 26 151.00 | 18 660.00 | 44 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 671.00 | 118 049.00 | 99 623.00 | 217 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 231.00 | 144 200.00 | 201 031.00 | 345 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 969.00 | | 183 969.00 | 183 969.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CF Disponibilités | 350 395.00 | | 350 395.00 | 350 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 326.00 | | 741 326.00 | 741 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 557.00 | 144 200.00 | 942 358.00 | 1 086 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 044.00 | 66 167.00 | | 75 044.00 |
DL TOTAL (I) | 107 211.00 | 76 167.00 | | 107 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 690.00 | 551 893.00 | | 507 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 578.00 | 4 837.00 | | 16 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 936.00 | 130 925.00 | | 176 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 943.00 | 116 739.00 | | 133 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 146.00 | 805 443.00 | | 835 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 358.00 | 881 610.00 | | 942 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 604 856.00 | | 1 604 856.00 | 1 604 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 856.00 | | 1 604 856.00 | 1 604 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 412.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 393.00 | 41 450.00 | | 9 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 393.00 | 41 450.00 | | 9 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 393.00 | -41 450.00 | | -9 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | 15 954.00 | | 24 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 252.00 | 1 795 322.00 | | 1 609 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 207.00 | 1 729 155.00 | | 1 534 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 044.00 | 66 167.00 | | 75 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 395.00 | | 50 836.00 | 294 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 646.00 | | 50 836.00 | 211 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 788.00 | 70 412.00 | | 73 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 788.00 | 70 412.00 | | 73 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 690.00 | 93 873.00 | 372 943.00 | 507 690.00 |
VI Groupe et associés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 574.00 | 216 574.00 | | 216 574.00 |
VW T.V.A. | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 146.00 | 421 329.00 | 372 943.00 | 835 146.00 |