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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 1 678.00 | 1 802.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 848.00 | | 1 532 848.00 | 1 532 848.00 |
AP Constructions | 149 080.00 | 6 720.00 | 142 360.00 | 149 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 1 254.00 | 9 273.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 738.00 | 14 204.00 | 58 534.00 | 72 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 633.00 | 23 857.00 | 1 746 777.00 | 1 770 633.00 |
BT Marchandises | 186 737.00 | | 186 737.00 | 186 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 129 028.00 | | 129 028.00 | 129 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 340.00 | | 397 340.00 | 397 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 973.00 | 23 857.00 | 2 144 116.00 | 2 167 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 788.00 | | | -31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 368 212.00 | | | 368 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 004.00 | | | 954 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 988.00 | | | 671 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 905.00 | | | 1 775 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 116.00 | | | 2 144 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 240.00 | | | 900 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 770 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 857.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 004.00 | 78 339.00 | 355 437.00 | 954 004.00 |
VI Groupe et associés | 671 988.00 | 671 988.00 | | 671 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 878.00 | 65 018.00 | 1 860.00 | 66 878.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 905.00 | 900 240.00 | 355 437.00 | 1 775 905.00 |