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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 848.00 | | 1 532 848.00 | 1 532 848.00 |
AP Constructions | 159 501.00 | 40 770.00 | 118 731.00 | 159 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 5 466.00 | 5 062.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 788.00 | 59 449.00 | 61 339.00 | 120 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 247.00 | 109 165.00 | 1 722 082.00 | 1 831 247.00 |
BT Marchandises | 237 557.00 | | 237 557.00 | 237 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 540 631.00 | | 540 631.00 | 540 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 489.00 | | 849 489.00 | 849 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 736.00 | 109 165.00 | 2 571 572.00 | 2 680 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DG Autres réserves | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
DH Report à nouveau | | -31 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 872.00 | 147 869.00 | | 254 872.00 |
DL TOTAL (I) | 770 953.00 | 516 081.00 | | 770 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 858.00 | 913 086.00 | | 822 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 580.00 | 671 954.00 | | 665 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 830.00 | 184 534.00 | | 227 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 292.00 | 69 998.00 | | 84 292.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 619.00 | 1 839 572.00 | | 1 800 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 572.00 | 2 355 653.00 | | 2 571 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 665 580.00 | | | 665 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 107.00 | | 26 582.00 | 1 808 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 1 831 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 290 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 328.00 | | | 1 536 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 818.00 | | 24 440.00 | 269 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 2 142.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 892.00 | 45 714.00 | 3 442.00 | 66 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 62.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474.00 | 45 652.00 | 3 442.00 | 63 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 858.00 | 91 656.00 | 361 454.00 | 822 858.00 |
VI Groupe et associés | 665 580.00 | 665 580.00 | | 665 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 128.00 | 71 128.00 | 4 000.00 | 75 128.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 619.00 | 1 069 417.00 | 361 454.00 | 1 800 619.00 |