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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 848.00 | | 1 532 848.00 | 1 532 848.00 |
AP Constructions | 159 501.00 | 59 003.00 | 100 498.00 | 159 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 7 571.00 | 2 957.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 027.00 | 76 617.00 | 51 410.00 | 128 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 382.00 | 146 670.00 | 1 706 712.00 | 1 853 382.00 |
BT Marchandises | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 230.00 | 314.00 | 58 916.00 | 59 230.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 679 769.00 | | 679 769.00 | 679 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 169.00 | 314.00 | 1 011 855.00 | 1 012 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 551.00 | 146 985.00 | 2 718 567.00 | 2 865 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 5 804.00 | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 352 447.00 | 110 277.00 | | 352 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 736.00 | 254 916.00 | | 278 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 732.00 | 770 997.00 | | 1 049 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 337.00 | 822 858.00 | | 731 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 674.00 | 665 580.00 | | 675 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 965.00 | 227 782.00 | | 224 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 799.00 | 84 292.00 | | 36 799.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 834.00 | 1 800 571.00 | | 1 668 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 567.00 | 2 571 568.00 | | 2 718 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 438.00 | 1 069 369.00 | | 1 030 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 247.00 | | 22 238.00 | 1 831 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 18 999.00 | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103.00 | | 1 853 382.00 | 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 328.00 | | | 1 536 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 816.00 | | 7 239.00 | 290 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | 14 999.00 | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 165.00 | 37 506.00 | | 109 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 685.00 | 37 506.00 | | 105 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 337.00 | 92 941.00 | 359 223.00 | 731 337.00 |
VI Groupe et associés | 675 674.00 | 675 674.00 | | 675 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 889.00 | 65 889.00 | 4 000.00 | 69 889.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 834.00 | 1 030 438.00 | 359 223.00 | 1 668 834.00 |