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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 418.00 | 62.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 848.00 | | 1 532 848.00 | 1 532 848.00 |
AP Constructions | 149 080.00 | 23 464.00 | 125 617.00 | 149 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 3 360.00 | 7 168.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 210.00 | 36 651.00 | 73 559.00 | 110 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 107.00 | 66 892.00 | 1 741 215.00 | 1 808 107.00 |
BT Marchandises | 207 308.00 | | 207 308.00 | 207 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 330 287.00 | | 330 287.00 | 330 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 439.00 | | 614 439.00 | 614 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 545.00 | 66 892.00 | 2 355 653.00 | 2 422 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 788.00 | | | -31 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 869.00 | -31 788.00 | | 147 869.00 |
DL TOTAL (I) | 516 081.00 | 368 212.00 | | 516 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 086.00 | 954 004.00 | | 913 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 954.00 | 671 988.00 | | 671 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 534.00 | 129 844.00 | | 184 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 998.00 | 20 068.00 | | 69 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 572.00 | 1 775 905.00 | | 1 839 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 653.00 | 2 144 116.00 | | 2 355 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 954.00 | | | 671 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 632.00 | | 37 474.00 | 1 770 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 327.00 | | | 1 536 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 346.00 | | 37 472.00 | 232 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 2.00 | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 43 036.00 | 66 892.00 | 23 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 740.00 | 3 418.00 | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 41 296.00 | 63 474.00 | 22 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 534.00 | 184 534.00 | | 184 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 086.00 | 90 364.00 | 363 613.00 | 913 086.00 |
VI Groupe et associés | 671 954.00 | 671 954.00 | | 671 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 090.00 | 74 230.00 | 1 860.00 | 76 090.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 572.00 | 1 016 850.00 | 363 613.00 | 1 839 572.00 |