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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 953.00 | 4 204.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 583 390.00 | | 583 390.00 | 583 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 435.00 | 17 766.00 | 68 669.00 | 86 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 222.00 | 18 719.00 | 661 503.00 | 680 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BZ Autres créances | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CF Disponibilités | 1 145 910.00 | | 1 145 910.00 | 1 145 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 565.00 | | 1 214 565.00 | 1 214 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 786.00 | 18 719.00 | 1 876 067.00 | 1 894 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 392.00 | | | -35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 311.00 | -35 392.00 | | -26 311.00 |
DL TOTAL (I) | -51 704.00 | -25 392.00 | | -51 704.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 339.00 | 653 978.00 | | 700 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 737.00 | 32 105.00 | | 66 737.00 |
EA Autres dettes | 1 132 665.00 | 38 148.00 | | 1 132 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 771.00 | 724 231.00 | | 1 917 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 067.00 | 698 839.00 | | 1 876 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 771.00 | 724 231.00 | | 1 917 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 327.00 | | 867 327.00 | 867 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 327.00 | | 867 327.00 | 867 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 438.00 | 1.00 | | 893 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 750.00 | 35 393.00 | | 919 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 311.00 | -35 392.00 | | -26 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 891.00 | | 30 330.00 | 649 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 547.00 | | | 588 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 945.00 | | 28 490.00 | 57 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 840.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 18 561.00 | | 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 951.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 17 610.00 | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 339.00 | 700 339.00 | | 700 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 665.00 | 1 132 665.00 | | 1 132 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VI Groupe et associés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 855.00 | 68 655.00 | 5 200.00 | 73 855.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 771.00 | 1 917 771.00 | | 1 917 771.00 |