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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 2 792.00 | 2 365.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 583 390.00 | | 583 390.00 | 583 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 690.00 | 56 591.00 | 39 099.00 | 95 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 477.00 | 59 383.00 | 630 093.00 | 689 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 735.00 | 1 352.00 | 21 383.00 | 22 735.00 |
BZ Autres créances | 1 571 815.00 | | 1 571 815.00 | 1 571 815.00 |
CF Disponibilités | 280 269.00 | | 280 269.00 | 280 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 113.00 | 1 352.00 | 1 873 760.00 | 1 875 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 589.00 | 60 735.00 | 2 503 854.00 | 2 564 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DH Report à nouveau | | -61 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 151.00 | 97 219.00 | | 97 151.00 |
DL TOTAL (I) | 122 666.00 | 45 515.00 | | 122 666.00 |
DP Provisions pour risques | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 163.00 | 559 194.00 | | 484 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 379.00 | 120 645.00 | | 115 379.00 |
EA Autres dettes | 1 770 284.00 | 1 025 356.00 | | 1 770 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 826.00 | 1 705 195.00 | | 2 369 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 854.00 | 1 762 072.00 | | 2 503 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 826.00 | 1 705 195.00 | | 2 369 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 642.00 | | 891 642.00 | 891 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 642.00 | | 891 642.00 | 891 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | 15 893.00 | | 35 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 749.00 | 829 492.00 | | 892 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 598.00 | 732 273.00 | | 795 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 151.00 | 97 219.00 | | 97 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 682.00 | | 3 794.00 | 685 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 547.00 | | | 588 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 895.00 | | 3 794.00 | 91 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 666.00 | 19 718.00 | | 39 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 888.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 762.00 | 18 829.00 | | 37 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 991.00 | | 638.00 | 1 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991.00 | | 638.00 | 1 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 353.00 | | 638.00 | 13 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 163.00 | 484 163.00 | | 484 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 284.00 | 1 770 284.00 | | 1 770 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 926.00 | 1 560 926.00 | | 1 560 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 044.00 | 1 594 844.00 | 5 200.00 | 1 600 044.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 826.00 | 2 369 826.00 | | 2 369 826.00 |