| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 1 904.00 | 3 253.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 583 390.00 | | 583 390.00 | 583 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 895.00 | 37 762.00 | 54 134.00 | 91 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 682.00 | 39 666.00 | 646 017.00 | 685 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | 1 991.00 | 10 864.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CF Disponibilités | 1 040 736.00 | | 1 040 736.00 | 1 040 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 046.00 | 1 991.00 | 1 116 055.00 | 1 118 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 728.00 | 41 656.00 | 1 762 072.00 | 1 803 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 704.00 | -35 392.00 | | -61 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 219.00 | -26 311.00 | | 97 219.00 |
DL TOTAL (I) | 45 515.00 | -51 704.00 | | 45 515.00 |
DP Provisions pour risques | 11 362.00 | 10 000.00 | | 11 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 362.00 | 10 000.00 | | 11 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 194.00 | 700 339.00 | | 559 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 645.00 | 66 737.00 | | 120 645.00 |
EA Autres dettes | 1 025 356.00 | 1 132 665.00 | | 1 025 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 195.00 | 1 917 771.00 | | 1 705 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 072.00 | 1 876 067.00 | | 1 762 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 011.00 | | 829 011.00 | 829 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 011.00 | | 829 011.00 | 829 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 214.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 214.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -214.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 492.00 | 893 438.00 | | 829 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 273.00 | 919 750.00 | | 732 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 219.00 | -26 311.00 | | 97 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 222.00 | | 5 461.00 | 680 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 547.00 | | | 588 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 435.00 | | 5 461.00 | 86 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 719.00 | 20 947.00 | | 18 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 951.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | 19 996.00 | | 17 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 362.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 353.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 194.00 | 559 194.00 | | 559 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 356.00 | 1 025 356.00 | | 1 025 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VP Divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 510.00 | 77 310.00 | 5 200.00 | 82 510.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 195.00 | 1 705 195.00 | | 1 705 195.00 |