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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 3 619.00 | 1 538.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 583 390.00 | | 583 390.00 | 583 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 799.00 | 74 654.00 | 36 146.00 | 110 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 586.00 | 78 273.00 | 626 313.00 | 704 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BZ Autres créances | 1 558 876.00 | | 1 558 876.00 | 1 558 876.00 |
CF Disponibilités | 300 224.00 | | 300 224.00 | 300 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 493.00 | | 1 923 493.00 | 1 923 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 079.00 | 78 273.00 | 2 549 807.00 | 2 628 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 666.00 | 14 515.00 | | 61 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 117.00 | 97 151.00 | | 115 117.00 |
DL TOTAL (I) | 187 783.00 | 122 666.00 | | 187 783.00 |
DP Provisions pour risques | 3 053.00 | 11 362.00 | | 3 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 053.00 | 11 362.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 484 163.00 | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 309.00 | 115 379.00 | | 93 309.00 |
EA Autres dettes | 2 227 677.00 | 1 770 284.00 | | 2 227 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 971.00 | 2 369 826.00 | | 2 358 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 807.00 | 2 503 854.00 | | 2 549 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 971.00 | 2 369 826.00 | | 2 358 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 452.00 | | 954 452.00 | 954 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 452.00 | | 954 452.00 | 954 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 566.00 | 35 397.00 | | 38 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 855.00 | 892 749.00 | | 977 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 738.00 | 795 598.00 | | 862 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 117.00 | 97 151.00 | | 115 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 477.00 | | 15 109.00 | 689 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 547.00 | | | 588 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 690.00 | | 15 109.00 | 95 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 383.00 | 18 889.00 | | 59 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 827.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 591.00 | 18 063.00 | | 56 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 362.00 | 1 691.00 | 10 000.00 | 11 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 714.00 | 1 691.00 | 11 352.00 | 12 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | 11 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 677.00 | 2 227 677.00 | | 2 227 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 839.00 | 1 557 839.00 | | 1 557 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 469.00 | 1 623 269.00 | 5 200.00 | 1 628 469.00 |
VW T.V.A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 971.00 | 2 358 971.00 | | 2 358 971.00 |