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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
AP Constructions | 1 216 875.00 | 990 285.00 | 226 589.00 | 1 216 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 821.00 | 511 113.00 | 28 708.00 | 539 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 704.00 | 1 502 042.00 | 347 662.00 | 1 849 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 480.00 | | 163 480.00 | 163 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 758.00 | | 809 758.00 | 809 758.00 |
BZ Autres créances | 1 185 300.00 | | 1 185 300.00 | 1 185 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 280.00 | 60 392.00 | 1 395 888.00 | 1 456 280.00 |
CF Disponibilités | 11 872 132.00 | | 11 872 132.00 | 11 872 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 513 829.00 | 60 392.00 | 15 453 437.00 | 15 513 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 363 533.00 | 1 562 433.00 | 15 801 099.00 | 17 363 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 428 894.00 | 11 773 625.00 | | 11 428 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 657.00 | 355 270.00 | | 238 657.00 |
DL TOTAL (I) | 12 531 175.00 | 12 992 518.00 | | 12 531 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 991 183.00 | 2 177 017.00 | | 2 991 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 857.00 | 196 891.00 | | 224 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | 108 757.00 | | 53 872.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 500 019.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 924.00 | 2 982 684.00 | | 3 269 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 099.00 | 15 975 202.00 | | 15 801 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 226.00 | 14 816.00 | | 1 487 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 226.00 | 14 816.00 | | 1 487 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 991 183.00 | 2 991 183.00 | | 2 991 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 857.00 | 224 857.00 | | 224 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017 525.00 | 2 017 525.00 | | 2 017 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 025.00 | 2 017 525.00 | 1 500.00 | 2 019 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 924.00 | 3 269 924.00 | | 3 269 924.00 |