| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
AP Constructions | 1 216 875.00 | 1 016 682.00 | 200 193.00 | 1 216 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 821.00 | 523 243.00 | 16 578.00 | 539 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 704.00 | 1 540 569.00 | 309 135.00 | 1 849 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 200.00 | | 679 200.00 | 679 200.00 |
BZ Autres créances | 1 278 098.00 | | 1 278 098.00 | 1 278 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 636 285.00 | 11 586.00 | 1 624 700.00 | 1 636 285.00 |
CF Disponibilités | 12 590 078.00 | | 12 590 078.00 | 12 590 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 293 443.00 | 11 586.00 | 16 281 857.00 | 16 293 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 143 146.00 | 1 552 154.00 | 16 590 992.00 | 18 143 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 937 372.00 | 10 967 552.00 | | 10 937 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 410.00 | 669 821.00 | | 326 410.00 |
DL TOTAL (I) | 12 127 406.00 | 12 500 996.00 | | 12 127 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 816.00 | 3 513 735.00 | | 4 257 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 926.00 | 242 952.00 | | 202 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | 146 930.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 586.00 | 3 903 617.00 | | 4 463 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 590 992.00 | 16 404 613.00 | | 16 590 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 393.00 | | 772 393.00 | 772 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 393.00 | | 772 393.00 | 772 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 055.00 | 237 704.00 | | 120 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 502.00 | 1 349 800.00 | | 866 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 092.00 | 679 979.00 | | 540 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 410.00 | 669 821.00 | | 326 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 305.00 | 19 263.00 | | 1 521 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 305.00 | 19 263.00 | | 1 521 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 849 704.00 | | | 1 849 704.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 305.00 | 19 263.00 | | 1 521 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848 204.00 | 1 540 569.00 | 30.00 | 1 848 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 257 816.00 | 4 257 816.00 | | 4 257 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 926.00 | 202 926.00 | | 202 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968 214.00 | 1 968 214.00 | | 1 968 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 714.00 | 1 968 214.00 | 1 500.00 | 1 969 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 586.00 | 4 463 586.00 | | 4 463 586.00 |