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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
AP Constructions | 1 228 465.00 | 1 032 012.00 | 196 453.00 | 1 228 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 786.00 | 529 426.00 | 81 360.00 | 610 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 369.00 | 1 562 081.00 | 393 288.00 | 1 955 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 167.00 | | 329 167.00 | 329 167.00 |
BZ Autres créances | 1 287 140.00 | | 1 287 140.00 | 1 287 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 281.00 | 106 050.00 | 1 913 231.00 | 2 019 281.00 |
CF Disponibilités | 13 184 992.00 | | 13 184 992.00 | 13 184 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 989 639.00 | 106 050.00 | 16 883 590.00 | 16 989 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 945 008.00 | 1 668 131.00 | 17 276 877.00 | 18 945 008.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 563 782.00 | 10 937 372.00 | | 10 563 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 958.00 | 326 410.00 | | 522 958.00 |
DL TOTAL (I) | 11 950 363.00 | 12 127 406.00 | | 11 950 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956 911.00 | 4 257 816.00 | | 4 956 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 486.00 | 202 926.00 | | 292 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 116.00 | 2 004.00 | | 77 116.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 326 514.00 | 4 463 586.00 | | 5 326 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 276 877.00 | 16 590 992.00 | | 17 276 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 569.00 | 21 512.00 | | 1 540 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 569.00 | 21 512.00 | | 1 540 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 956 911.00 | 4 956 911.00 | | 4 956 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628 395.00 | 1 628 395.00 | | 1 628 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 895.00 | 1 628 395.00 | 1 500.00 | 1 629 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 514.00 | 5 326 514.00 | | 5 326 514.00 |