| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
AP Constructions | 1 216 875.00 | 1 003 484.00 | 213 391.00 | 1 216 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 821.00 | 517 178.00 | 22 643.00 | 539 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 704.00 | 1 521 305.00 | 328 399.00 | 1 849 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 338.00 | | 1 178 338.00 | 1 178 338.00 |
BZ Autres créances | 1 163 972.00 | | 1 163 972.00 | 1 163 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 991.00 | 28 761.00 | 1 582 230.00 | 1 610 991.00 |
CF Disponibilités | 11 992 586.00 | | 11 992 586.00 | 11 992 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 104 976.00 | 28 761.00 | 16 076 214.00 | 16 104 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 954 679.00 | 1 550 067.00 | 16 404 613.00 | 17 954 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 967 552.00 | 11 428 894.00 | | 10 967 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 821.00 | 238 657.00 | | 669 821.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500 996.00 | 12 531 175.00 | | 12 500 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513 735.00 | 2 991 183.00 | | 3 513 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 952.00 | 224 857.00 | | 242 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 930.00 | 53 872.00 | | 146 930.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 903 617.00 | 3 269 924.00 | | 3 903 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 613.00 | 15 801 099.00 | | 16 404 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 042.00 | 19 263.00 | | 1 502 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 042.00 | 19 263.00 | | 1 502 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 392.00 | | 31 630.00 | 60 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 392.00 | | 31 630.00 | 60 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 392.00 | | 31 630.00 | 60 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513 735.00 | 3 513 735.00 | | 3 513 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 952.00 | 242 952.00 | | 242 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353 902.00 | 2 353 902.00 | | 2 353 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 402.00 | 2 353 902.00 | 1 500.00 | 2 355 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 617.00 | 3 903 617.00 | | 3 903 617.00 |