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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 245 054.00 | 28 441.00 | 216 614.00 | 245 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 966.00 | 47 288.00 | 165 678.00 | 212 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 222.00 | 11 526.00 | 18 696.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 900.00 | 89 444.00 | 492 456.00 | 581 900.00 |
BT Marchandises | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BZ Autres créances | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 368 646.00 | | 368 646.00 | 368 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 312.00 | | 493 312.00 | 493 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 212.00 | 89 444.00 | 985 768.00 | 1 075 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 098.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 524.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 552.00 | 1 015 192.00 | | 198 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 436.00 | 75 738.00 | | 56 436.00 |
DL TOTAL (I) | 354 989.00 | 1 098 553.00 | | 354 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 615.00 | 396 868.00 | | 358 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 262.00 | 1 914.00 | | 201 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 123.00 | 4 588.00 | | 18 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 780.00 | 4 991.00 | | 52 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 779.00 | 408 361.00 | | 630 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 768.00 | 1 506 913.00 | | 985 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 830.00 | 370 108.00 | | 310 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 165.00 | | 1 383 165.00 | 1 383 165.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 165.00 | | 1 383 165.00 | 1 383 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 407.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | 1 562.00 | | 1 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | 559.00 | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 2 327.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 4 327.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 1 512.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 1 512.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 2 816.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | 25 422.00 | | 21 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 977.00 | 1 387 625.00 | | 1 385 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 540.00 | 1 311 886.00 | | 1 329 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 436.00 | 75 738.00 | | 56 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 767.00 | | 2 133.00 | 579 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 109.00 | | 2 133.00 | 486 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 037.00 | 33 407.00 | | 56 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 848.00 | 33 407.00 | | 53 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 615.00 | 38 666.00 | 157 584.00 | 358 615.00 |
VI Groupe et associés | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 993.00 | | | 396 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 779.00 | 310 830.00 | 157 584.00 | 630 779.00 |