| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 255 054.00 | 87 863.00 | 167 192.00 | 255 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 966.00 | 131 019.00 | 81 947.00 | 212 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012.00 | 22 235.00 | 8 777.00 | 31 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 690.00 | 243 305.00 | 349 385.00 | 592 690.00 |
BT Marchandises | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BZ Autres créances | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 306 864.00 | | 306 864.00 | 306 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 504.00 | | 374 504.00 | 374 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 194.00 | 243 305.00 | 723 889.00 | 967 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 42 978.00 | 179 255.00 | | 42 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 950.00 | 63 723.00 | | 55 950.00 |
DL TOTAL (I) | 198 928.00 | 342 978.00 | | 198 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 704.00 | 322 639.00 | | 283 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 118.00 | 134.00 | | 200 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 13 483.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 022.00 | 27 600.00 | | 37 022.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 961.00 | 364 176.00 | | 524 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 889.00 | 707 154.00 | | 723 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 485.00 | 80 473.00 | | 280 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 417.00 | | 1 450 417.00 | 1 450 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 417.00 | | 1 450 417.00 | 1 450 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 1 186.00 | | 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 590.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 2 464.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 464.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 380.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 380.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 2 084.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 495.00 | 920 568.00 | | 1 451 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 545.00 | 856 845.00 | | 1 395 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 950.00 | 63 723.00 | | 55 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 690.00 | | | 592 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 032.00 | | | 499 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 784.00 | 51 521.00 | | 191 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 595.00 | 51 521.00 | | 189 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 704.00 | 39 227.00 | 159 874.00 | 283 704.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 961.00 | 280 485.00 | 159 874.00 | 524 961.00 |