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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 255 054.00 | 67 919.00 | 187 135.00 | 255 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 966.00 | 103 144.00 | 109 823.00 | 212 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012.00 | 18 532.00 | 12 479.00 | 31 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 690.00 | 191 784.00 | 400 906.00 | 592 690.00 |
BT Marchandises | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BZ Autres créances | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 263 519.00 | | 263 519.00 | 263 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 248.00 | | 306 248.00 | 306 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 938.00 | 191 784.00 | 707 154.00 | 898 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 179 255.00 | 254 988.00 | | 179 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 723.00 | -75 734.00 | | 63 723.00 |
DL TOTAL (I) | 342 978.00 | 279 255.00 | | 342 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 639.00 | 358 615.00 | | 322 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 2 839.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 18 686.00 | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | 33 278.00 | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 176.00 | 413 418.00 | | 364 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 154.00 | 692 673.00 | | 707 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 473.00 | 90 779.00 | | 80 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 614.00 | | 903 614.00 | 903 614.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 114.00 | | 904 114.00 | 904 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 333.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | 3 471.00 | | 1 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 344.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 670.00 | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | 670.00 | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 008.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 008.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | -338.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 568.00 | 670 349.00 | | 920 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 845.00 | 746 083.00 | | 856 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 723.00 | -75 734.00 | | 63 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 900.00 | | 790.00 | 591 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 242.00 | | 790.00 | 498 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 451.00 | 51 333.00 | | 140 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 262.00 | 51 333.00 | | 138 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 639.00 | 38 935.00 | 158 684.00 | 322 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 176.00 | 80 473.00 | 158 684.00 | 364 176.00 |