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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 750.00 | 75 176.00 | 23 574.00 | 98 750.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 112 500.00 | 262 500.00 | 375 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 337 542.00 | 2 224 516.00 | 113 026.00 | 2 337 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 602 107.00 | 51 125 714.00 | 2 476 393.00 | 53 602 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988 966.00 | 4 314 691.00 | 674 276.00 | 4 988 966.00 |
AX Avances et acomptes | 482 238.00 | | 482 238.00 | 482 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 979 672.00 | 57 852 597.00 | 4 127 076.00 | 61 979 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451 548.00 | 1 502 859.00 | 6 948 689.00 | 8 451 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 596 694.00 | | 1 596 694.00 | 1 596 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 567 698.00 | | 27 567 698.00 | 27 567 698.00 |
BZ Autres créances | 18 859 014.00 | | 18 859 014.00 | 18 859 014.00 |
CF Disponibilités | 3 724 768.00 | | 3 724 768.00 | 3 724 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 254.00 | | 176 254.00 | 176 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 375 975.00 | 1 502 859.00 | 58 873 116.00 | 60 375 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 355 648.00 | 59 355 456.00 | 63 000 192.00 | 122 355 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 6 733 715.00 | | | 6 733 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161 032.00 | | | 4 161 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808 640.00 | | | 1 808 640.00 |
DL TOTAL (I) | 14 243 387.00 | | | 14 243 387.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 470.00 | | | 1 083 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 645.00 | | | 1 426 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 535 269.00 | | | 36 535 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 450.00 | | | 889 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 002.00 | | | 815 002.00 |
EA Autres dettes | 2 006 968.00 | | | 2 006 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 756 805.00 | | | 42 756 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 000 192.00 | | | 63 000 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 756 805.00 | | | 42 756 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083 470.00 | | | 1 083 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 719.00 | 618 045.00 | 1 186 764.00 | 568 719.00 |
FD Production vendue biens | 63 461 563.00 | 80 334 995.00 | 143 796 558.00 | 63 461 563.00 |
FG Production vendue services | 100 698.00 | 1 306.00 | 102 004.00 | 100 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 130 980.00 | 80 954 346.00 | 145 085 326.00 | 64 130 980.00 |
FM Production stockée | | | -241 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 105 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 376 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 272 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 724 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 827 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 799.00 | |
GE Autres charges | | | 194 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 681 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 423 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 841 399.00 | | | 14 841 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 606.00 | | | 254 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 516.00 | | | 435 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 994.00 | | | -328 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954 204.00 | | | 1 954 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 639 048.00 | | | 160 639 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 478 016.00 | | | 156 478 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161 032.00 | | | 4 161 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 979 672.00 | | 5 476 714.00 | 61 979 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 150 509.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 238.00 | 1 729 870.00 | 65 239 278.00 | 487 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 750.00 | 481 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 238.00 | 1 713 120.00 | 64 607 541.00 | 482 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 749.00 | | 24 228.00 | 473 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 410 854.00 | | 5 392 045.00 | 61 410 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 068.00 | | 60 441.00 | 95 068.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 482 238.00 | | | 482 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 211 525.00 | 1 881 758.00 | 240 687.00 | 56 211 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 175.00 | 29 132.00 | 16 750.00 | 75 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 211 525.00 | 1 881 758.00 | 240 687.00 | 56 211 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554 034.00 | 254 606.00 | | 1 554 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 478 060.00 | 24 799.00 | | 1 478 060.00 |
6T Sur comptes clients | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 827.00 | 24 799.00 | 172 767.00 | 1 650 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 204 861.00 | 279 405.00 | 172 767.00 | 9 204 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 378.00 | 6 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 645.00 | 1 426 645.00 | | 1 426 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 535 269.00 | 36 535 269.00 | | 36 535 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 072.00 | 307 072.00 | | 307 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 450.00 | 889 450.00 | | 889 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 002.00 | 815 002.00 | | 815 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 968.00 | 2 006 968.00 | | 2 006 968.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 068.00 | 5 000.00 | 90 068.00 | 95 068.00 |
UX Autres créances clients | 25 185 937.00 | 25 185 937.00 | | 25 185 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 3 034 172.00 | 3 034 172.00 | | 3 034 172.00 |
VC Groupe et associés | 10 412 639.00 | 10 412 639.00 | | 10 412 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 470.00 | 1 083 470.00 | | 1 083 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 289.00 | 1 013 289.00 | | 1 013 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 094.00 | 2 326 094.00 | | 2 326 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408 580.00 | 408 580.00 | | 408 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 709.00 | 634 709.00 | | 634 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 602 965.00 | 46 602 965.00 | | 46 602 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 698 033.00 | 46 607 965.00 | 90 068.00 | 46 698 033.00 |
VW T.V.A. | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 756 804.00 | 42 756 804.00 | | 42 756 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |