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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 115.00 | 49 151.00 | 3 964.00 | 53 115.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 5 728 522.00 | 2 332 259.00 | 3 396 263.00 | 5 728 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 651 577.00 | 35 229 964.00 | 23 421 613.00 | 58 651 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797 334.00 | 4 739 047.00 | 1 058 286.00 | 5 797 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 442.00 | | 225 442.00 | 225 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 136 833.00 | 42 725 421.00 | 28 411 411.00 | 71 136 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 924 165.00 | | 9 924 165.00 | 9 924 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 656 453.00 | | 1 656 453.00 | 1 656 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 317 905.00 | | 32 317 905.00 | 32 317 905.00 |
BZ Autres créances | 8 147 585.00 | | 8 147 585.00 | 8 147 585.00 |
CF Disponibilités | 4 022 058.00 | | 4 022 058.00 | 4 022 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 256.00 | | 562 256.00 | 562 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 630 422.00 | | 56 630 422.00 | 56 630 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 767 255.00 | 42 725 421.00 | 85 041 833.00 | 127 767 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 6 916 289.00 | | | 6 916 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308 540.00 | | | 4 308 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967 396.00 | | | 1 967 396.00 |
DL TOTAL (I) | 14 732 226.00 | | | 14 732 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 400 682.00 | | | 23 400 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 678 875.00 | | | 43 678 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 561.00 | | | 755 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360 020.00 | | | 2 360 020.00 |
EA Autres dettes | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 309 608.00 | | | 70 309 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 041 833.00 | | | 85 041 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 989 608.00 | | | 50 989 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 682.00 | | | 400 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 424.00 | 908 386.00 | 1 109 810.00 | 201 424.00 |
FD Production vendue biens | 53 851 401.00 | 116 024 326.00 | 169 875 727.00 | 53 851 401.00 |
FG Production vendue services | 127 420.00 | 8 060.00 | 135 480.00 | 127 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 180 245.00 | 116 940 772.00 | 171 121 017.00 | 54 180 245.00 |
FM Production stockée | | | -614 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 446 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 541 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 797 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 841 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222 120.00 | |
GE Autres charges | | | 157 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 210 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 900 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 675 004.00 | | | 16 675 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 010.00 | | | -22 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569 572.00 | | | 1 569 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 597 358.00 | | | 187 597 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 288 818.00 | | | 183 288 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308 540.00 | | | 4 308 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212 286.00 | | | 2 212 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 970 759.00 | | 27 325 046.00 | 65 970 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 034.00 | | 361 442.00 | 64 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 110 150.00 | 13 048 823.00 | 71 136 832.00 | 9 110 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 691.00 | 428 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046 116.00 | 12 997 132.00 | 70 347 275.00 | 9 046 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 806.00 | | | 479 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 065 477.00 | | 27 325 046.00 | 65 065 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 476.00 | | | 425 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 166 767.00 | 2 222 120.00 | 13 038 465.00 | 53 166 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 922.00 | 6 559.00 | 51 329.00 | 93 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 072 845.00 | 2 215 561.00 | 12 987 136.00 | 53 072 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 678 875.00 | 43 678 875.00 | | 43 678 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 728.00 | 327 728.00 | | 327 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 211.00 | 199 211.00 | | 199 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360 020.00 | 2 360 020.00 | | 2 360 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 12 000.00 | 23 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 442.00 | | 225 442.00 | 225 442.00 |
UX Autres créances clients | 32 317 905.00 | 32 317 905.00 | | 32 317 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 3 819 092.00 | 3 819 092.00 | | 3 819 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 370 162.00 | 3 370 162.00 | | 3 370 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400 682.00 | 4 080 682.00 | 14 720 000.00 | 23 400 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 338.00 | 226 338.00 | | 226 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 365.00 | 843 365.00 | | 843 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 256.00 | 562 256.00 | | 562 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 288 189.00 | 41 039 747.00 | 248 442.00 | 41 288 189.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 309 608.00 | 50 989 608.00 | 14 720 000.00 | 70 309 608.00 |