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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 806.00 | 93 922.00 | 10 884.00 | 104 806.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 359 588.00 | 2 293 849.00 | 65 739.00 | 2 359 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 824 113.00 | 45 837 353.00 | 1 986 760.00 | 47 824 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800 637.00 | 4 941 643.00 | 858 994.00 | 5 800 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 081 138.00 | | 9 081 138.00 | 9 081 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 970 759.00 | 53 541 767.00 | 12 428 992.00 | 65 970 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 915 888.00 | | 8 915 888.00 | 8 915 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271 336.00 | | 2 271 336.00 | 2 271 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 959 340.00 | | 31 959 340.00 | 31 959 340.00 |
BZ Autres créances | 3 543 289.00 | | 3 543 289.00 | 3 543 289.00 |
CF Disponibilités | 688 530.00 | | 688 530.00 | 688 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 427.00 | | 587 427.00 | 587 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 965 811.00 | | 47 965 811.00 | 47 965 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 936 570.00 | 53 541 767.00 | 60 394 802.00 | 113 936 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 6 862 550.00 | | | 6 862 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053 739.00 | | | 6 053 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967 396.00 | | | 1 967 396.00 |
DL TOTAL (I) | 16 423 685.00 | | | 16 423 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 142.00 | | | 1 910 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 509 031.00 | | | 35 509 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 330.00 | | | 901 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 651.00 | | | 5 396 651.00 |
EA Autres dettes | 244 991.00 | | | 244 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 971 117.00 | | | 43 971 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 394 802.00 | | | 60 394 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 971 117.00 | | | 43 971 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 852.00 | 734 494.00 | 1 034 346.00 | 299 852.00 |
FD Production vendue biens | 54 834 710.00 | 93 620 637.00 | 148 455 347.00 | 54 834 710.00 |
FG Production vendue services | 53 595.00 | 12 209.00 | 65 804.00 | 53 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 188 157.00 | 94 367 340.00 | 149 555 497.00 | 55 188 157.00 |
FM Production stockée | | | 26 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 568 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 305 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 610 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 282 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 475 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 494 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 811 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 713 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 568 329.00 | | | 15 568 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 921 578.00 | | | 10 921 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 991 861.00 | | | 10 991 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 921 244.00 | | | 10 921 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 028 431.00 | | | 11 028 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 569.00 | | | -36 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623 026.00 | | | 2 623 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 316 129.00 | | | 176 316 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 262 390.00 | | | 170 262 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 053 739.00 | | | 6 053 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712 848.00 | | | 712 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 960 675.00 | | 20 873 956.00 | 66 960 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 425 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 921 244.00 | 10 942 626.00 | 65 970 761.00 | 10 921 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921 244.00 | 10 937 626.00 | 65 065 479.00 | 10 921 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 263.00 | | 7 543.00 | 472 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 154 737.00 | | 20 769 612.00 | 66 154 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 675.00 | | 96 801.00 | 333 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 921 244.00 | | | 10 921 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 911 734.00 | 1 271 416.00 | 16 382.00 | 51 911 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 037.00 | 7 885.00 | | 86 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 825 697.00 | 1 263 531.00 | 16 382.00 | 51 825 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 509 031.00 | 35 509 031.00 | | 35 509 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 938.00 | 334 938.00 | | 334 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 213.00 | 207 213.00 | | 207 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 651.00 | 5 396 651.00 | | 5 396 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | 11 000.00 | 36 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
UX Autres créances clients | 31 959 340.00 | 31 959 340.00 | | 31 959 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 3 079 034.00 | 3 079 034.00 | | 3 079 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 142.00 | 1 910 142.00 | | 1 910 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 298.00 | 344 298.00 | | 344 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 812.00 | 458 812.00 | | 458 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 427.00 | 587 427.00 | | 587 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 414 533.00 | 36 101 057.00 | 313 476.00 | 36 414 533.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 971 117.00 | 43 971 117.00 | | 43 971 117.00 |