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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 778.00 | 32 649.00 | 22 130.00 | 54 778.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 050 909.00 | 2 684 851.00 | 3 366 058.00 | 6 050 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 571 732.00 | 42 197 755.00 | 17 373 977.00 | 59 571 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610 389.00 | 4 566 043.00 | 1 044 346.00 | 5 610 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 377.00 | | 446 377.00 | 446 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 076.00 | | 231 076.00 | 231 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 441 261.00 | 49 856 296.00 | 22 584 965.00 | 72 441 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 256 182.00 | | 11 256 182.00 | 11 256 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 118 177.00 | | 2 118 177.00 | 2 118 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 378 882.00 | | 34 378 882.00 | 34 378 882.00 |
BZ Autres créances | 8 540 268.00 | | 8 540 268.00 | 8 540 268.00 |
CF Disponibilités | 2 493 981.00 | | 2 493 981.00 | 2 493 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 928.00 | | 495 928.00 | 495 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 283 417.00 | | 59 283 417.00 | 59 283 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 724 678.00 | 49 856 296.00 | 81 868 382.00 | 131 724 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 7 224 830.00 | | | 7 224 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 980.00 | | | 2 102 980.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967 396.00 | | | 1 967 396.00 |
DL TOTAL (I) | 12 835 206.00 | | | 12 835 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 275 707.00 | | | 22 275 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 788 771.00 | | | 44 788 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 785.00 | | | 767 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043 821.00 | | | 1 043 821.00 |
EA Autres dettes | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 033 176.00 | | | 69 033 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 868 382.00 | | | 81 868 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 393 176.00 | | | 53 393 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955 707.00 | | | 2 955 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 955.00 | 979 633.00 | 1 337 588.00 | 357 955.00 |
FD Production vendue biens | 58 973 416.00 | 130 992 513.00 | 189 965 929.00 | 58 973 416.00 |
FG Production vendue services | 40 983.00 | 87 490.00 | 128 473.00 | 40 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 372 354.00 | 132 059 636.00 | 191 431 990.00 | 59 372 354.00 |
FM Production stockée | | | 461 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 546 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 832 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 638 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 524 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 485 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476 299.00 | |
GE Autres charges | | | 51 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 341 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 546 726.00 | | | 19 546 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 077.00 | | | 436 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 077.00 | | | 436 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 070.00 | | | -333 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 350.00 | | | 674 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 147 177.00 | | | 212 147 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 044 196.00 | | | 210 044 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 980.00 | | | 2 102 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212 286.00 | | | 2 212 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 136 833.00 | | 2 689 836.00 | 71 136 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 983.00 | | 332 076.00 | 39 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 983.00 | 1 345 424.00 | 72 441 261.00 | 39 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 767.00 | 429 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324 657.00 | 71 679 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 115.00 | | 22 430.00 | 428 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 347 276.00 | | 2 656 790.00 | 70 347 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 442.00 | | 10 617.00 | 361 442.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 446 377.00 | | | 446 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 350 421.00 | 8 476 299.00 | 1 345 424.00 | 42 350 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 151.00 | 4 264.00 | 20 767.00 | 49 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 301 270.00 | 8 472 035.00 | 1 324 657.00 | 42 301 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 788 771.00 | 44 788 771.00 | | 44 788 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 336.00 | 316 336.00 | | 316 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043 821.00 | 1 043 821.00 | | 1 043 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 092.00 | 157 092.00 | | 157 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 076.00 | | 231 076.00 | 231 076.00 |
UX Autres créances clients | 34 378 882.00 | 34 378 882.00 | | 34 378 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 4 401 571.00 | 4 401 571.00 | | 4 401 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 527 774.00 | 2 527 774.00 | | 2 527 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 275 707.00 | 6 635 707.00 | 14 720 000.00 | 22 275 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 680 000.00 | | | 3 680 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 065.00 | 1 571 065.00 | | 1 571 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 928.00 | 495 928.00 | | 495 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 646 153.00 | 43 415 078.00 | 231 076.00 | 43 646 153.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 033 176.00 | 53 393 176.00 | 14 720 000.00 | 69 033 176.00 |