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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 118.00 | 35 098.00 | 3 020.00 | 38 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 567.00 | 61 240.00 | 12 328.00 | 73 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 378.00 | 176 030.00 | 15 348.00 | 191 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BT Marchandises | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 911.00 | 9 495.00 | 19 416.00 | 28 911.00 |
BZ Autres créances | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 206 634.00 | | 206 634.00 | 206 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 033.00 | 9 495.00 | 341 538.00 | 351 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 411.00 | 185 525.00 | 356 886.00 | 542 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 919.00 | 119 050.00 | | 169 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 941.00 | 112 869.00 | | 80 941.00 |
DL TOTAL (I) | 261 861.00 | 242 919.00 | | 261 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 24 096.00 | | 23 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | 58 906.00 | | 71 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 025.00 | 84 300.00 | | 95 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 886.00 | 327 219.00 | | 356 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 089.00 | | 289.00 | 191 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 259.00 | | 289.00 | 189 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 893.00 | 10 137.00 | | 165 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 063.00 | 10 137.00 | | 164 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
UX Autres créances clients | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |