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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 465.00 | 67 227.00 | 2 238.00 | 69 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 275.00 | 185 037.00 | 2 238.00 | 187 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BT Marchandises | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 167.00 | 12 711.00 | 5 456.00 | 18 167.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 093.00 | | 359 093.00 | 359 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 888.00 | 12 711.00 | 446 177.00 | 458 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 163.00 | 197 749.00 | 448 414.00 | 646 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 143.00 | 150 861.00 | | 165 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 832.00 | 114 282.00 | | 99 832.00 |
DL TOTAL (I) | 275 975.00 | 276 143.00 | | 275 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 764.00 | 4 413.00 | | 12 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 416.00 | 34 896.00 | | 49 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 160.00 | 159 813.00 | | 110 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 440.00 | 199 122.00 | | 172 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 414.00 | 475 265.00 | | 448 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 131.00 | 5 907.00 | | 179 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 301.00 | 5 907.00 | | 177 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UX Autres créances clients | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 440.00 | 172 440.00 | | 172 440.00 |