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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 118.00 | 37 262.00 | 856.00 | 38 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 465.00 | 62 176.00 | 7 288.00 | 69 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 275.00 | 179 131.00 | 8 145.00 | 187 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BT Marchandises | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 914.00 | 12 744.00 | 19 170.00 | 31 914.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 372 909.00 | | 372 909.00 | 372 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 864.00 | 12 744.00 | 467 120.00 | 479 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 139.00 | 191 875.00 | 475 265.00 | 667 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 861.00 | 169 919.00 | | 150 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 282.00 | 80 941.00 | | 114 282.00 |
DL TOTAL (I) | 276 143.00 | 261 861.00 | | 276 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 896.00 | 23 781.00 | | 34 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 813.00 | 71 244.00 | | 159 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 122.00 | 95 025.00 | | 199 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 265.00 | 356 886.00 | | 475 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 378.00 | | 583.00 | 191 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685.00 | 187 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 185 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 548.00 | | 583.00 | 189 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 030.00 | 7 786.00 | 4 685.00 | 176 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 200.00 | 7 786.00 | 4 685.00 | 174 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |