| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 575.00 | 38 195.00 | 380.00 | 38 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 465.00 | 69 119.00 | 346.00 | 69 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 902.00 | 185 177.00 | 725.00 | 185 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
BT Marchandises | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 165.00 | 15 786.00 | 9 379.00 | 25 165.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 344 755.00 | | 344 755.00 | 344 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 445.00 | 15 786.00 | 475 659.00 | 491 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 347.00 | 200 963.00 | 476 384.00 | 677 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 975.00 | 165 143.00 | | 164 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 822.00 | 99 832.00 | | 120 822.00 |
DL TOTAL (I) | 296 797.00 | 275 975.00 | | 296 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | 12 764.00 | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 49 416.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 616.00 | 110 160.00 | | 132 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 588.00 | 172 440.00 | | 179 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 384.00 | 448 414.00 | | 476 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 275.00 | | 457.00 | 187 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 185 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 445.00 | | 457.00 | 185 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 037.00 | 1 970.00 | 1 830.00 | 185 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 207.00 | 1 970.00 | | 183 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UX Autres créances clients | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 588.00 | 179 588.00 | | 179 588.00 |