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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 552.00 | 169 934.00 | 21 618.00 | 191 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 042.00 | 127 024.00 | 117 018.00 | 244 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 195.00 | 296 958.00 | 218 236.00 | 515 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 206.00 | | 364 206.00 | 364 206.00 |
BZ Autres créances | 36 905.00 | | 36 906.00 | 36 905.00 |
CF Disponibilités | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 941.00 | | 588 941.00 | 588 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 137.00 | 296 958.00 | 807 178.00 | 1 104 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 397.00 | 61 114.00 | | 70 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 321.00 | 23 282.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 253 718.00 | 238 397.00 | | 253 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 882.00 | 168 893.00 | | 112 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 332.00 | 48 373.00 | | 42 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 846.00 | 111 019.00 | | 217 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 308.00 | 137 461.00 | | 176 308.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 24 618.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 460.00 | 490 367.00 | | 553 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 178.00 | 728 764.00 | | 807 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 424.00 | | 34 700.00 | 533 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 929.00 | 515 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 887.00 | 435 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 783.00 | | 34 700.00 | 453 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 553.00 | 48 293.00 | 52 887.00 | 301 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 553.00 | 48 293.00 | 52 887.00 | 301 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 364 206.00 | 364 206.00 | | 364 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 883.00 | 61 402.00 | 51 481.00 | 112 883.00 |
VI Groupe et associés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 711.00 | 401 111.00 | 9 600.00 | 410 711.00 |
VW T.V.A. | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 460.00 | 501 979.00 | 51 481.00 | 553 460.00 |