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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 887.00 | 152 164.00 | 82 724.00 | 234 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 916.00 | 201 541.00 | 49 375.00 | 250 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 927.00 | 353 704.00 | 211 223.00 | 564 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 942.00 | | 368 942.00 | 368 942.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 751.00 | | 545 751.00 | 545 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 679.00 | 353 704.00 | 756 974.00 | 1 110 679.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 66 508.00 | 71 928.00 | | 66 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | 8 580.00 | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 258 378.00 | 234 508.00 | | 258 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 671.00 | 216 241.00 | | 185 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 3 960.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 365.00 | 125 435.00 | | 96 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 844.00 | 174 976.00 | | 175 844.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 11 924.00 | | 9 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 596.00 | 532 536.00 | | 498 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 974.00 | 767 045.00 | | 756 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 659.00 | 386 784.00 | | 387 659.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 745.00 | | 74 236.00 | 586 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 9 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 054.00 | 564 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 354.00 | 485 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 446.00 | | 69 711.00 | 508 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | 4 525.00 | 8 299.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 132.00 | 60 166.00 | 77 595.00 | 371 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 132.00 | 60 166.00 | 77 595.00 | 371 132.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 369 716.00 | 369 716.00 | | 369 716.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 671.00 | 74 733.00 | 110 937.00 | 185 671.00 |
VI Groupe et associés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 835.00 | 377 103.00 | 6 732.00 | 383 835.00 |
VW T.V.A. | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 596.00 | 387 658.00 | 110 937.00 | 498 596.00 |