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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 350.00 | 190 308.00 | 55 042.00 | 245 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 097.00 | 180 824.00 | 82 272.00 | 263 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 746.00 | 371 133.00 | 215 613.00 | 586 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 246 856.00 | | 246 856.00 | 246 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 432.00 | | 551 432.00 | 551 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 177.00 | 371 133.00 | 767 045.00 | 1 138 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 71 928.00 | 81 719.00 | | 71 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 580.00 | 4 209.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 234 508.00 | 239 928.00 | | 234 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 241.00 | 237 636.00 | | 216 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 740.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 435.00 | 194 309.00 | | 125 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 976.00 | 190 740.00 | | 174 976.00 |
EA Autres dettes | 11 924.00 | 2 680.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 536.00 | 626 104.00 | | 532 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 045.00 | 866 032.00 | | 767 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 784.00 | 552 534.00 | | 386 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 750.00 | | 82 708.00 | 555 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 725.00 | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 713.00 | 586 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 988.00 | 508 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 350.00 | | 74 084.00 | 475 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 8 624.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 984.00 | 60 136.00 | 40 988.00 | 351 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 984.00 | 60 136.00 | 40 988.00 | 351 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 435.00 | 125 435.00 | | 125 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 270 600.00 | 270 600.00 | | 270 600.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 240.00 | 70 488.00 | 145 752.00 | 216 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 132.00 | 282 025.00 | 8 107.00 | 290 132.00 |
VW T.V.A. | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 536.00 | 386 784.00 | 145 752.00 | 532 536.00 |